1.采购及应付款岗位职责
（1）审核采购业务的采购计划、合同是否经过供应部门和主管领导的批准。
（2）审查材料入库手续是否完备。
（3）核算材料采购成本，按合同规定条款支付货款。
（4）根据原始凭证编制记账凭证，登记应付账款明细账。
（5）定期组织材料仓库盘点实物，核对材料总账和明细账，做到账账相符、账实相符。
2.销售及应收款岗位职责
（1）审核发票账单的真实性、正确性。
（2）登记应收账款明细账，设置销货日记簿的企业由本组登记该簿。
（3）建立账龄分析表，催收本单位欠款，处理坏账损失业务。
（4）核对产品总账和明细账，并检查产品是否相符。
（5）定期编制商品销售分析报告。
3.出纳岗位职责
（1）按照国家有关现金管理和银行结算制度及外汇管理的相关规定，根据财务部主管会计审核签章的凭证，办理现金收付和结算业务。
（2）及时登记库存现金及银行存款日记账，做到日清日结，每月编制银行存款余额调节表。
（3）保管库存现金和各种有价证券，严禁坐支现金或把现金移作他用。
（4）保管有关空白支票和空白收据，保管好相关的印章。
（5）对于空白支票和空白收据，必须严格管理并专设登记簿登记，认真办理领用、注销手续。
4.职工薪酬核算岗位职责
（1）负责计算职工的薪酬，办理职工的各项工资结算。
（2）参与制订薪酬总额计划，分析职工薪酬总额计划的执行情况，控制其支出。
（3）按计划基数提取薪酬总额，按规定缴纳“五险一金”，审核发放职工薪酬。
（4）年终计算并编制职工薪酬清算表，参加有关薪酬清算。
（5）办理职工个人所得税的计算、缴纳和其他代扣工作。